Schroder GAIA Oaktree Credit I USD Accumulation Fonds

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WKN DE: A3CPQT / ISIN: LU2252519835
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

The Fund aims to provide income and capital growth in excess of the ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index + 3-6% per annum after fees have been deducted over a three to five year period by investing in fixed and floating rate securities worldwide, including emerging markets. The Fund is actively managed and adopts a multi-strategy approach to invest in a diversified range of fixed and floating rate securities with an investment grade or sub-investment grade credit rating (as measured by Standard & Poor's or any equivalent grade of other credit rating agencies) issued by companies, governments, government agencies and supra-nationals worldwide, including emerging markets.
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Stammdaten

WKN A3CPQT
ISIN LU2252519835
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management
Kategorie Anleihen Global hochverzinslich
Währung USD
Mindestanlage 5 000 000,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Bruce Karsh

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 120,75
Fondsvolumen 78 771 460,35
Total Expense Ratio (TER) 0,14

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 12.05.2021
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,21