Schroder All Maturities Corporate Bond Fund I Accumulation GBP Fonds

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WKN DE: A0YKN1 / ISIN: GB0009569541

Anlageziel

The Fund aims to provide capital growth and income in excess of the Bank of America Merrill Lynch Non-Gilts (Gross Total Return) index (after fees have been deducted) over a three to five year period by investing in fixed and floating rate securities issued by companies worldwide. The Fund is actively managed and invests at least 80% of its assets in fixed and floating rate investment grade securities (as measured by Standard & Poor’s or any other equivalent credit rating agencies) denominated in sterling (or in other currencies and hedged back into sterling) and issued by companies worldwide.
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Stammdaten

WKN A0YKN1
ISIN GB0009569541
Fondsgesellschaft Schroder Unit Trusts
Kategorie Unternehmensanleihen GBP
Währung GBP
Mindestanlage 118 422,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Alix Stewart, Loretta Jackson

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 3,06
Fonds Volumen 879 302 024,26
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,40 %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 30.01.2001
Depotbank J.P. Morgan Chase Bank N.A. (London)
Zahlstelle
Domizil United Kingdom
Geschäftsjahr 31.10.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01