Santander SICAV Santander Tareget Maturity 2026 Dollar AD USD Fonds
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WKN DE: A3D72A / ISIN: LU2563381735
Anlageziel
The investment objective of this Sub-Fund is to provide Shareholders with investment growth in the medium term, through a diversified portfolio of fixed income assets.
Stammdaten
| WKN | A3D72A |
| ISIN | LU2563381735 |
| Fondsgesellschaft | Santander Asset Management |
| Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 92,11 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Pedro Monteiro |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 105,57 |
| Fondsvolumen | 72 439 045,77 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,23 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 27.03.2023 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,01 |
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