Russell Investment Company III plc - Russell Investments Sterling Liquidity Fund B Fonds
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WKN DE: A0KEUH / ISIN: IE0030390128
Anlageziel
The investment objective of the fund is to preserve the principal of
the fund and provide a return in line with Money Market Rates.
The fund is a Short-Term Money Market Fund.
Stammdaten
| WKN | A0KEUH |
| ISIN | IE0030390128 |
| Fondsgesellschaft | Russell Investments |
| Kategorie | Geldmarkt GBP Kurzfristig |
| Währung | GBP |
| Mindestanlage | 1 203,42 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Mark D. Klein |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1 480,91 |
| Fondsvolumen | 153 108 330,82 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,30 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,00 % |
| Rücknahmegebühr | 2,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.09.2002 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.06.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,20 |
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