Royal London Absolute Return Government Bond Fund Class Z GBP Acc Fonds

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ISIN: IE00BP3QZQ03

Anlageziel

The investment objective of the Fund is to target absolute positive capital growth and the Fund will seek to achieve its objective on an active basis. The Fund invests in a portfolio comprising of fixed and/or floating rate investment grade global government bonds (both nominal and inflation linked); fixed rate investment grade global bonds issued by supranational entities; AAA fixed and/or floating rate securities (including floating rate notes and covered bonds, which are corporate bonds with recourse to a pool of assets that secures the bond); supranational and sovereign floating rate notes and financial derivative instruments.
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Stammdaten

WKN
ISIN IE00BP3QZQ03
Fondsgesellschaft Royal London Asset Management
Kategorie Anleihen GBP diversifiziert Kurzläufer
Währung GBP
Mindestanlage 3 610 257,39
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Paul Rayner, Gareth Hill

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 1,22
Fondsvolumen 1 447 077 124,29
Total Expense Ratio (TER) 0,30

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 17.11.2014
Depotbank State Street Bank and Trust Company
Zahlstelle Banque Cantonale Vaudoise
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.06.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,00