Record Invest SCA Record Diversified GP Stakes Class A CHF Acc Fonds
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ISIN: LU2594168093
Anlageziel
The objective of the Sub-fund is to obtain optimal long-term growth of invested capital via taking minority equity stakes in alternative asset management firms, while achieving an improved liquidity profile compared to similar strategies. The objective is implemented by making direct investments in Target Funds.
Stammdaten
| WKN | |
| ISIN | LU2594168093 |
| Fondsgesellschaft | Record Asset Management |
| Kategorie | Branchen: Andere Sektoren |
| Währung | CHF |
| Mindestanlage | |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 103,85 |
| Fondsvolumen | 12 221 214,41 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 03.07.2023 |
| Depotbank | Northern Trust Global Services SE |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag |
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