R-co Valor Bond Opportunities P EUR Fonds
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ISIN: FR0014007NT2
Anlageziel
The objective of the sub-fund, over the recommended investment period of more than 3 years, is to outperform, net of management fees:
- for the C EUR and the D EUR share, the ESTR Capitalised (with a minimum value of 0.00%) + 2.585%
- for the I EUR share, the ESTR Capitalised (with a minimum value of 0.00%) + 3.035%
- for the P EUR and the PB EUR share, the ESTR Capitalised (with a minimum value of 0.00%) + 2.735% with a maximum average annual volatility objective of 5%, with a discretionary management style.
Stammdaten
| WKN | |
| ISIN | FR0014007NT2 |
| Fondsgesellschaft | Rothschild & Co Asset Management |
| Kategorie | Anleihen Flexibel Global |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 5 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Emmanuel Petit, Julien Boy |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 111,27 |
| Fondsvolumen | 487 158 658,25 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,61 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 05.10.2023 |
| Depotbank | Rothschild Martin Maurel |
| Zahlstelle | Rothschild & Co Bank AG |
| Domizil | France |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,04 |
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