Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR I acc Fonds
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WKN DE: A2JLSQ / ISIN: LU1820073580
Anlageziel
Das Teilfondsvermögen wird überwiegend in fest- und variabel
verzinsliche Staatsanleihen, Anleihen supranationaler Aussteller,
Pfandbriefen und Unternehmensanleihen weltweiter Emittenten
investiert.
Darüber hinaus wird das Teilfondsvermögen angelegt in Bankguthaben und/oder Geldrnarktinstrumente in Währungen weltweit, die von als bonitätsmäßig einwandfrei geltenden Kreditinstituten als Bankeinlagen angenommen oder von als bonitötsmäßig einwandfrei geltenden Emittenten begeben werden. Die gleichen Voraussetzungen werden dann erfüllt, wenn Bankguthaben beziehungsweise Emissionen durch
als bonitätsmäßig einwandfrei geltende Garanten garantiert werden.
Stammdaten
WKN | A2JLSQ |
ISIN | LU1820073580 |
Fondsgesellschaft | Union Investment |
Kategorie | Unternehmensanleihen EUR |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 1 000 000,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 1 044,40 |
Fondsvolumen | 269 712 975,30 |
Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,03 % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 01.06.2018 |
Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
Zahlstelle | DZ PRIVATBANK SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -3,65 |