Prosperity Capital Management SICAV - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) I USD Fonds
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WKN DE: A2AMVQ / ISIN: LU0859782418
Anlageziel
The Fund adopts a long only, unlevered, fundamental value strategy to invest in business of Russia and the Former Soviet Union.
Stammdaten
| WKN | A2AMVQ |
| ISIN | LU0859782418 |
| Fondsgesellschaft | Prosperity Capital Management (UK) |
| Kategorie | Branchen: Andere Sektoren |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 18 423 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Alexey Krivoshapko |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 138,46 |
| Fondsvolumen | 181 720 573,06 |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,33 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 11.12.2015 |
| Depotbank | Pictet & Cie (Europe) SA |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 1,48 |
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