Pro Fonds (Lux) Inter-Bond D Fonds

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WKN DE: A1WZXK / ISIN: LU0941032582
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen zu mindestens 2/3 in festverzinslichen und variabel verzinslichen Anleihen angelegt sowie in Wandel- und Optionsanleihen und Zero Bonds, die auf Währungen der OECD- Mitgliedsstaaten oder Euro lauten. Es dürfen keine direkten Anlagen in Aktien erfolgen und der Anteil von Wandel- und Optionsanleihen darf höchstens 25% des Netto- Teilfondsvermögens betragen. Der Anteil, der aus Wandel- und Optionsanleihen bezogenen Beteiligungspapiere sowie der abgetrennten Warrants bzw. Optionen darf höchstens 10% des Netto- Teilfondsvermögens betragen. Aus Wandel- und Optionsanleihen bezogene Beteiligungspapiere sowie abgetrennte Warrants bzw. Optionen sind innerhalb von zwölf Monaten zu veräußern.
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Stammdaten

WKN A1WZXK
ISIN LU0941032582
Fondsgesellschaft FIDUKA Depotverwaltung
Kategorie Anleihen Flexibel Global CHF-hedged
Währung CHF
Mindestanlage 250 000,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Marco Herrmann

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 109,88
Fonds Volumen 51 390 385,00
Total Expense Ratio (TER) 1,15

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,07 %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 11.10.2013
Depotbank DZ PRIVATBANK SA
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,08