Pro Fonds (Lux) Inter-Bond A Fonds
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WKN DE: 973024 / ISIN: LU0048423916
Anlageziel
Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen zu mindestens 2/3 in festverzinslichen und variabel verzinslichen Anleihen angelegt sowie in Wandel- und Optionsanleihen und Zero Bonds, die auf Währungen der OECD- Mitgliedsstaaten oder Euro lauten. Es dürfen keine direkten Anlagen in Aktien erfolgen und der Anteil von Wandel- und Optionsanleihen darf höchstens 25% des Netto- Teilfondsvermögens betragen. Der Anteil, der aus Wandel- und Optionsanleihen bezogenen Beteiligungspapiere sowie der abgetrennten Warrants bzw. Optionen darf höchstens 10% des Netto- Teilfondsvermögens betragen. Aus Wandel- und Optionsanleihen bezogene Beteiligungspapiere sowie abgetrennte Warrants bzw. Optionen sind innerhalb von zwölf Monaten zu veräußern.
Stammdaten
WKN | 973024 |
ISIN | LU0048423916 |
Fondsgesellschaft | FIDUKA Depotverwaltung |
Kategorie | Anleihen Flexibel Global CHF-hedged |
Währung | CHF |
Mindestanlage | 100,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Marco Herrmann |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 89,01 |
Fondsvolumen | 52 141 779,25 |
Total Expense Ratio (TER) | 1,46 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,07 % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 03.01.1994 |
Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,18 |