PrivilEdge - SMAM Japan Small and Mid Cap (JPY) MD Fonds

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WKN DE: A2AMDC / ISIN: LU1370678549
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI Japan Small & Mid cap (Total Return Net) in JPY (the "Benchmark") is used to define the initial investment universe for individual security selection, for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the Benchmark but the security weightings are expected to differ materially. The Investment Manager may also select securities not included in the Benchmark in order to take advantage of investment opportunities.
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Stammdaten

WKN A2AMDC
ISIN LU1370678549
Fondsgesellschaft Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company
Kategorie Aktien Japan Nebenwerte
Währung JPY
Mindestanlage 3 000,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Not Disclosed

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 19 538,00
Fondsvolumen 14 407 139,92
Total Expense Ratio (TER) 1,40

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 5,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 01.04.2016
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Lombard Odier & Co AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -72,00