Private Bank Funds I - Dynamic Income Fund (EUR) C Acc USD (Hedged) Fonds
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WKN DE: A400XX / ISIN: LU2720111090
Anlageziel
The Sub-Fund seeks to provide income and long term capital appreciation, by investing primarily in a diversified portfolio of UCITS, and other UCIs, structured products and financial derivative instruments where appropriate.
Stammdaten
| WKN | A400XX |
| ISIN | LU2720111090 |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
| Kategorie | Mischfonds USD defensiv |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 33 800,20 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Nicholas Roberts, Blanca Fernández de Prada |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 103,23 |
| Fondsvolumen | 43 211 361,39 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,80 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 1,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 09.07.2024 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag |
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