Primus Solutions ICAV - Primus Fixed Income Smart Beta Fund EUR I3C-E Fonds
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WKN DE: A2P7ZH / ISIN: IE00BJLN9470
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Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to provide capital growth over the long term through obtaining exposure to fixed income systematic quantitative investment strategies (each a “Strategy”) across multiple financial instruments.
Stammdaten
| WKN | A2P7ZH |
| ISIN | IE00BJLN9470 |
| Fondsgesellschaft | Assenagon Asset Management |
| Kategorie | Anleihen Flexible Global EUR-hedged |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 30 000 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 84,57 |
| Fondsvolumen | 147 822,16 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,30 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 10.09.2020 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |
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