Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Global Income Opportunities V Dis USD Fonds
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WKN DE: A3ECDE / ISIN: IE0009R3V4Z5
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to provide a stable income stream while maintaining prospects of capital appreciation. The Fund aims to achieve its investment objective by investing primarily in debt securities and equities. The Fund may also invest in CIS, and hold cash and ancillary liquid assets, and may use investment techniques and FDIs for EPM and/or hedging purposes.
Stammdaten
WKN | A3ECDE |
ISIN | IE0009R3V4Z5 |
Fondsgesellschaft | Three Rock Capital Management |
Kategorie | Mischfonds USD ausgewogen |
Währung | USD |
Mindestanlage | 9 211 100,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Stephen Ronnie, Fabian Kalbermatter, Ralph Weber, Dominique Maire |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 111,30 |
Fonds Volumen | 553 138 678,64 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,63 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 3,00 % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 25.05.2023 |
Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.03.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,10 |