Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Global Income Opportunities V Dis USD Fonds

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WKN DE: A3ECDE / ISIN: IE0009R3V4Z5

Anlageziel

The investment objective of the Fund is to provide a stable income stream while maintaining prospects of capital appreciation. The Fund aims to achieve its investment objective by investing primarily in debt securities and equities. The Fund may also invest in CIS, and hold cash and ancillary liquid assets, and may use investment techniques and FDIs for EPM and/or hedging purposes.
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Stammdaten

WKN A3ECDE
ISIN IE0009R3V4Z5
Fondsgesellschaft Three Rock Capital Management
Kategorie Mischfonds USD ausgewogen
Währung USD
Mindestanlage 9 211 100,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Stephen Ronnie, Fabian Kalbermatter, Ralph Weber, Dominique Maire

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 111,30
Fonds Volumen 553 138 678,64
Total Expense Ratio (TER) 0,63

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 3,00 %
Ausgabeaufschlag 5,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 25.05.2023
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.03.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,10