Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Global Income Opportunities Nh Acc GBP Fonds
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WKN DE: A3D9UN / ISIN: IE000BO1RXC9
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to provide a stable income stream while maintaining prospects of capital appreciation. The Fund aims to achieve its investment objective by investing primarily in debt securities and equities. The Fund may also invest in CIS, and hold cash and ancillary liquid assets, and may use investment techniques and FDIs for EPM and/or hedging purposes.
Stammdaten
| WKN | A3D9UN |
| ISIN | IE000BO1RXC9 |
| Fondsgesellschaft | Three Rock Capital Management |
| Kategorie | Mischfonds USD ausgewogen |
| Währung | GBP |
| Mindestanlage | 1 184,22 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Stephen Ronnie, Fabian Kalbermatter, Ralph Weber, Dominique Maire |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 115,23 |
| Fonds Volumen | 553 138 678,64 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,98 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 3,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 25.05.2023 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.03.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,20 |
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