Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (EUR) Kh Dis CHF Fonds
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WKN DE: A3D9Q9 / ISIN: IE000LI04B68
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth.
Stammdaten
| WKN | A3D9Q9 |
| ISIN | IE000LI04B68 |
| Fondsgesellschaft | Three Rock Capital Management |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | CHF |
| Mindestanlage | 1 065 236,50 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Stephen Ronnie, Israel Da Costa |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 86,99 |
| Fondsvolumen | 799 296 678,95 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,72 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 3,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 05.04.2023 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.03.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,15 |
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