Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (EUR) K Acc EUR Fonds
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WKN DE: A3D9RP / ISIN: IE000U4N9H37
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth.
Stammdaten
| WKN | A3D9RP |
| ISIN | IE000U4N9H37 |
| Fondsgesellschaft | Three Rock Capital Management |
| Kategorie | Unternehmensanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 1 000 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Stephen Ronnie, Israel Da Costa |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 101,28 |
| Fondsvolumen | 799 296 678,95 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,65 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 3,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 05.04.2023 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.03.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,12 |
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