Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (EUR) Ah Acc CHF Fonds
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WKN DE: A3D9RE / ISIN: IE000MP9ZUK0
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth.
Stammdaten
WKN | A3D9RE |
ISIN | IE000MP9ZUK0 |
Fondsgesellschaft | Three Rock Capital Management |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | CHF |
Mindestanlage | 1 074,68 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Stephen Ronnie, Israel Da Costa |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 92,05 |
Fondsvolumen | 806 188 364,03 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,94 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 3,00 % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 05.04.2023 |
Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.03.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,14 |