Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia K Dism USD Fonds
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WKN DE: A3D9EQ / ISIN: IE000NW4GHS1
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to achieve a maximum of return with limited risks.
Stammdaten
| WKN | A3D9EQ |
| ISIN | IE000NW4GHS1 |
| Fondsgesellschaft | Three Rock Capital Management |
| Kategorie | Anleihen Asien |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 946 790,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Denise Cheung, Thomas Wu, Shao Fung Yong, Ethan Tsang |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 76,77 |
| Fonds Volumen | 101 392 346,42 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,71 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 3,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 05.04.2023 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.03.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,09 |
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