Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity Global Excellence Mid Cap K Acc USD Fonds
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WKN DE: A40AWF / ISIN: IE0002DB0Z32
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to achieve high capital growth with solid returns.
Stammdaten
| WKN | A40AWF |
| ISIN | IE0002DB0Z32 |
| Fondsgesellschaft | Three Rock Capital Management |
| Kategorie | Aktien weltweit Nebenwerte |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 961 950,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Baris Pinar, Daniel Obradovic |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 104,87 |
| Fonds Volumen | 727 238 136,91 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,93 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 3,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 27.06.2024 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.03.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,13 |
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