Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Edelweiss Swiss Equity SNh Acc EUR Fonds
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WKN DE: A407W5 / ISIN: IE000ZH4U3O8
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to generate consistent income and long-term value growth.
Stammdaten
| WKN | A407W5 |
| ISIN | IE000ZH4U3O8 |
| Fondsgesellschaft | Three Rock Capital Management |
| Kategorie | Branchen: Andere Sektoren |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 1 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Mathias Rieben, Patrick Jnglin |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 101,49 |
| Fondsvolumen | 82 965 963,15 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,62 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 3,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 07.06.2024 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.03.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,80 |
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