Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Edelweiss Swiss Equity SK Acc CHF Fonds
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WKN DE: A407W3 / ISIN: IE000X5C3349
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to generate consistent income and long-term value growth.
Stammdaten
| WKN | A407W3 |
| ISIN | IE000X5C3349 |
| Fondsgesellschaft | Three Rock Capital Management |
| Kategorie | Aktien Schweiz Standardwerte |
| Währung | CHF |
| Mindestanlage | 1 074 676,50 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Mathias Rieben, Patrick Jnglin |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 95,36 |
| Fondsvolumen | 80 011 987,12 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,57 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 3,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 07.06.2024 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.03.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,70 |
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