Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation A Dis USD Fonds
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WKN DE: A3D9ER / ISIN: IE000OEPN5K0
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth.
Stammdaten
| WKN | A3D9ER |
| ISIN | IE000OEPN5K0 |
| Fondsgesellschaft | Three Rock Capital Management |
| Kategorie | Mischfonds USD ausgewogen |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 946,79 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Reto Hintermann, Sassan Zaker |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 126,93 |
| Fondsvolumen | 562 171 212,06 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,68 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 3,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 05.04.2023 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.03.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,29 |
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