Premium Selection UCITS ICAV - Brandywine Global Income Class K USD nDis Fonds
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WKN DE: A3EZZ0 / ISIN: IE000IXO9O34
Anlageziel
The Fund's investment objective is to maximise income yield in all market conditions while preserving capital.
Stammdaten
| WKN | A3EZZ0 |
| ISIN | IE000IXO9O34 |
| Fondsgesellschaft | Three Rock Capital Management |
| Kategorie | Anleihen Flexibel Global USD-hedged |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 946 790,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Brian L. Kloss |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 85,58 |
| Fondsvolumen | 361 254 301,69 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,55 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 3,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 17.09.2021 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | Tellco AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.03.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,05 |
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