PPF II ("PMG Partners Funds II") - Quantitative Global Equity Fund CHF R Fonds
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WKN DE: A2DMZF / ISIN: LU1576638958
Anlageziel
Ziel der Anlagepolitik des PPF II („PMG Partners Funds II“) – SMAG Global Equity Fund („Teilfonds“) ist es, durch die Anlage in Vermögenswerte im Rahmen der durch das Verwaltungsreglement vorgegebenen Anlagegrenzen einen Wertzuwachs aus Kapitalgewinn und Dividenden zu erzielen. Dazu investiert der Teilfonds weltweit in Aktien und andere Beteiligungspapiere, welche an einer Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden.Zur Erreichung des Anlageziels wird beabsichtigt, das Teilfondsvermögen zu mindestens 51%, nach Abzug der
Barmittel, in sorgfältig ausgewählte Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen weltweit zu investieren.Außerdem darf dieser Teilfonds bis zu einem Drittel seines gesamten Vermögens, nach Abzug von Barmittel,
weltweit in alle anderen zulässigen Vermögensgegenstände investieren.
Stammdaten
WKN | A2DMZF |
ISIN | LU1576638958 |
Fondsgesellschaft | PMG Fonds Management |
Kategorie | Mischfonds Sonstige |
Währung | CHF |
Mindestanlage | 0,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Kevin Fähndrich, Karim Hablützel |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 105,70 |
Fondsvolumen | 42 322 160,07 |
Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,04 % |
Rücknahmegebühr | 2,00 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 18.04.2017 |
Depotbank | European Depositary Bank SA |
Zahlstelle | Erste Bank der Öst. Sparkassen AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,41 |