PPF II ("PMG Partners Funds II") - Global Infrastructure Network Fund EUR A Fonds
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WKN DE: A14NLY / ISIN: LU1185944284
Anlageziel
Ziel der Anlagepolitik des PPF II („PMG Partners Funds II“) – Global Infrastructure Network Fund („Teilfonds“) ist es, einen angemessenen langfristigen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag bei einer angemessenen Risikoverteilung hauptsächlich mittels Anlagen in ein Portfolio aus Aktien von Unternehmen weltweit zu erzielen, welche im Infrastrukturbereich tätig sind. Bei der Auswahl der Anlagen wird ebenfalls ein starker Fokus auf die Nachhaltigkeit gelegt.Zur Erreichung der Anlageziele wird beabsichtigt, das Teilfondsvermögen zu mindestens zwei Drittel, nach Abzug der Barmittel, in sorgfältig weltweit ausgewählten Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen der Infrastruktur-Branche zu investieren. Außerdem darf dieser Teilfonds bis zu einem Drittel seines gesamten Vermögens, nach Abzug von Barmittel, weltweit in alle anderen zulässigen Vermögensgegenstände investieren.
Stammdaten
WKN | A14NLY |
ISIN | LU1185944284 |
Fondsgesellschaft | PMG Fonds Management |
Kategorie | Branchen: Infrastruktur |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 0,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Patrick Brühwiler, Robin Jacob |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 129,10 |
Fondsvolumen | 21 547 993,04 |
Total Expense Ratio (TER) | 2,54 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,04 % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 01.07.2015 |
Depotbank | European Depositary Bank SA |
Zahlstelle | Erste Bank der Öst. Sparkassen AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,88 |