Portfolio HQLA 1 IC Fonds
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WKN DE: A2AJUW / ISIN: FR0013155934
Anlageziel
Stammdaten
| WKN | A2AJUW |
| ISIN | FR0013155934 |
| Fondsgesellschaft | Amundi Asset Management |
| Kategorie | Staatsanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 1 000 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Isabelle Vic-Philippe, Olivier Robert |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10 272,66 |
| Fondsvolumen | 18 735 479,33 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,00 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 20.05.2016 |
| Depotbank | CACEIS Bank |
| Zahlstelle | |
| Domizil | France |
| Geschäftsjahr | 30.06.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 3,03 |
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