Plusfonds A EUR Fonds
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WKN DE: 847108 / ISIN: DE0008471087
Anlageziel
Der Fonds ist ein richtlinienkonformer Feederfonds des Masterfonds Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 und legt als solcher mindestens 95 % seines Wertes in Anteilen des Masterfonds an. Ziel der Anlagepolitik des Feederfonds ist es, die Anleger an der Wertentwicklung des Masterfonds partizipieren zu lassen. Aus diesem Grund strebt das Fondsmanagement faktisch eine möglichst vollständige Investition des Wertes des Feederfonds in den Masterfonds an, um die Anteilscheininhaber so fast vollumfänglich an der Wertentwicklung des Masterfonds partizipieren zu lassen. Das Fondsmanagement des Masterfonds berücksichtigt im Rahmen seines Due-Diligence-Prozesses alle relevanten finanziellen Risiken, einschließlich aller relevanten Nachhaltigkeitsrisiken, die sich erheblich negativ auf die Kapitalrendite des Masterfonds auswirken könnten, in seiner Anlageentscheidung und bewertet sie fortlaufend.
Stammdaten
WKN | 847108 |
ISIN | DE0008471087 |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
Kategorie | Mischfonds EUR aggressiv - Global |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 0,00 |
VL-fähig? | Ja |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Andreas de Maria Campos, Marcus Stahlhacke, Friedrich Kruse |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 237,77 |
Fondsvolumen | 301 630 910,41 |
Total Expense Ratio (TER) | 1,75 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 01.04.1971 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH - Paris Branch |
Zahlstelle | Allianz Investmentbank AG |
Domizil | Germany |
Geschäftsjahr | 30.06.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 1,95 |