Plenisfer Investments Sicav - Destination Dynamic Income Total Return IX EUR Accumulating Fonds
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WKN DE: A3D84K / ISIN: LU2597958938
Anlageziel
The objective of this Sub-fund is to achieve an attractive risk adjusted total return through medium-term capital appreciation and income generation.
Stammdaten
| WKN | A3D84K |
| ISIN | LU2597958938 |
| Fondsgesellschaft | Generali Investments |
| Kategorie | Anleihen Flexible Global EUR-hedged |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 500 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Mauro Ratto, Diego Franzin, Stefan Benedetti, Marco Mencini, Robert Richardson, Giordano Lombardo, Khalid Ataullah |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1 018,76 |
| Fondsvolumen | 217 155 388,68 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,06 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 28.11.2024 |
| Depotbank | State Street Bank and Trust Company |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,01 |
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