PIMCO GIS US Short-Term Fund E Class USD Accumulation Fonds
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WKN DE: A114WP / ISIN: IE00BMTRX064
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to seek maximum current income consistent with the preservation of capital and daily liquidity. The Fund invests at least two thirds of its total assets in a diversified portfolio of Fixed Income Instruments of varying maturities issued by various U.S. and non-U.S. public- or private-sector entities. The average portfolio duration of this Fund will normally (as defined) vary based on the Investment Advisor’s forecast for interest rates and is not expected to exceed one year.
Stammdaten
| WKN | A114WP |
| ISIN | IE00BMTRX064 |
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors |
| Kategorie | USD Ultra Short-Term Bond |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 921,11 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Jerome M. Schneider, Andrew T. Wittkop, Nathan Chiaverini |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 12,18 |
| Fondsvolumen | 2 072 888 957,46 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,85 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.06.2014 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |
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