PIMCO GIS US Investment Grade Corporate Bond Fund Institutional EUR (Hedged) Accumulation Fonds

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WKN DE: A2AP6E / ISIN: IE00BDBBRD46

Anlageziel

Anlageziel des US Investment Grade Corporate Bond Fund ist, den bei Kapitalerhalt und umsichtiger Anlageverwaltung höchstmöglichen Gesamtertrag zu erzielen. Der Teilfonds legt mindestens zwei Drittel seines Vermögens in einem breit gefächerten Portfolio von auf USD lautenden erstklassigen Rentenwerten mit unterschiedlichen Laufzeiten an. Das sind Beteiligungen an kreditnahen Rentenwerten oder derivativen Instrumenten, wie Optionen, Termin-Swaps oder KreditverzugsSwaps. Der Teilfonds gilt in Bezug auf den Bloomberg US Credit Index (den „Index“) als aktiv verwaltet, da der Index für die Messung der Duration, die Berechnung der Gesamtbeteiligung des Teilfonds unter Verwendung der relativen VaR-Methode und zu Wertentwicklungs-Vergleichszwecken verwendet wird. Bestimmte Wertpapiere des Teilfonds können Bestandteile des Index sein und eine ähnliche Gewichtung haben wie diese.
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Stammdaten

WKN A2AP6E
ISIN IE00BDBBRD46
Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung EUR
Mindestanlage
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Mohit Mittal, Mark R. Kiesel, Amit Arora

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 9,92
Fondsvolumen 496 219 509,65
Total Expense Ratio (TER) 0,49

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 5,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 15.09.2016
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,06