PIMCO GIS Low Average Duration Fund Administrative USD Accumulation Fonds
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WKN DE: A0DNWP / ISIN: IE00B01NGN24
Anlageziel
Der Fonds darf bis zu 30 % seines Vermögens in Wertpapieren anlegen, die nicht auf US-Dollar lauten. Mindestens 90 % des Fonds müssen in Wertpapieren angelegt sein, die in OECD-Ländern notiert sind oder dort gehandelt werden.
Stammdaten
| WKN | A0DNWP |
| ISIN | IE00B01NGN24 |
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors |
| Kategorie | Anleihen USD diversifiziert Kurzläufer |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 921 110,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Jerome M. Schneider, Marc P. Seidner |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 15,40 |
| Fondsvolumen | 641 225 209,01 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,96 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | 0,08 % |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 08.09.2004 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Investors Trust & Custodial Svcs Ltd |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |
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