PIMCO GIS Global Bond Fund M Retail SGD (Hedged) Income II Fonds

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WKN DE: A3D4E9 / ISIN: IE000ILK0R90

Anlageziel

Anlageziel ist ein höchstmöglicher Gesamtertrag. Der Fonds legt mindestens 2/3 in einem diversifizierten Portfolio aus Rentenwerten an, die auf die wichtigeren Weltwährungen lauten. Die durchschnittliche Portfolio-Laufzeit dieses Fonds wird normalerweise innerhalb eines 3- bis 7-jahres- Zeitrahmen variieren. Der Fonds investiert hauptsächlich in erstklassige (Investment Grade) Rentenwerte. Mindestens 90% des Fondsvermögens werden in Wertpapiere investiert, die an einem geregelten Markt in den OECD-Ländern notiert oder gehandelt werden.
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Stammdaten

WKN A3D4E9
ISIN IE000ILK0R90
Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung SGD
Mindestanlage
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Lorenzo Pagani, Andrew Thomas Balls, Sachin Gupta

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 9,94
Fondsvolumen 15 156 543 261,56
Total Expense Ratio (TER) 1,39

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 5,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 23.02.2023
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Investors Trust & Custodial Svcs Ltd
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,01