PIMCO GIS Global Bond Ex-US Fund Institutional USD Accumulation Fonds
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WKN DE: A0DN9M / ISIN: IE0032875761
Anlageziel
"Ziel der Anlagepolitik ist es, durch umsichtiges Agieren eine Gesamtrendite über eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert in erster inie in eine Auswahl festverzinslicher „Investment Grade“-Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit außer den USA emittiert werden. Die Wertpapiere lauten auf verschiedene globale Währungen."
Stammdaten
| WKN | A0DN9M |
| ISIN | IE0032875761 |
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors |
| Kategorie | Anleihen Flexibel Global USD-hedged |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 4 733 950,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Lorenzo Pagani, Andrew Thomas Balls, Sachin Gupta |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 25,86 |
| Fondsvolumen | 985 099 562,80 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,49 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | 0,08 % |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.03.2003 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Investors Trust & Custodial Svcs Ltd |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,01 |
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