PIMCO GIS Euro Bond Fund Institutional CHF (Hedged) Accumulation Fonds
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WKN DE: A0J4FF / ISIN: IE00B1808R10
Anlageziel
Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Portfolios in auf EURO laufende festverzinsliche Wertpapiere mit einer durchschnittlichen Laufzeit zwischen 3 bis 7 Jahren. Bis zu 10% des Fondsvolumens dürfen in "Below-Investment-Grade" Rentenpapiere und bis zu 20% in anderen Währungen als den EURO investiert werden.
Stammdaten
| WKN | A0J4FF |
| ISIN | IE00B1808R10 |
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | CHF |
| Mindestanlage | |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Lorenzo Pagani, Andrew Thomas Balls, Konstantin Veit |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 31,10 |
| Fonds Volumen | 1 619 721 065,24 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,46 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | 0,08 % |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.06.2006 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Investors Trust & Custodial Svcs Ltd |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,06 |
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