PIMCO GIS Euro Bond Fund E Class EUR Accumulation Fonds
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WKN DE: A0J4B1 / ISIN: IE00B11XYY66
Anlageziel
Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Portfolios in auf EURO laufende festverzinsliche Wertpapiere mit einer durchschnittlichen Laufzeit zwischen 3 bis 7 Jahren. Bis zu 10% des Fondsvolumens dürfen in "Below-Investment-Grade" Rentenpapiere und bis zu 20% in anderen Währungen als den EURO investiert werden.
Stammdaten
| WKN | A0J4B1 |
| ISIN | IE00B11XYY66 |
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors |
| Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Lorenzo Pagani, Andrew Thomas Balls, Konstantin Veit |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 20,22 |
| Fondsvolumen | 1 689 733 453,40 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,36 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,00 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.03.2006 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Investors Trust & Custodial Svcs Ltd |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,08 |
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