PIMCO GIS Emerging Markets Opportunities Fund Institutiona USD Accumulation Fonds
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WKN DE: A1W86U / ISIN: IE00BGLNSH26
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to seek to maximise total return, consistent with prudent investment management. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing under normal circumstances at least 50% of its net assets in Fixed Income Instruments of issuers that are economically tied to emerging market countries, related derivatives (of the type detailed below) on such securities and emerging market currencies.
Stammdaten
| WKN | A1W86U |
| ISIN | IE00BGLNSH26 |
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 4 733 950,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Pramol Dhawan, Yacov Arnopolin, Stephen Koon Bong Chang |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 12,26 |
| Fondsvolumen | 314 155 535,71 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,80 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 04.06.2019 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,02 |
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