PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund Institutional USD Income Fonds
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WKN DE: A0QZUN / ISIN: IE00B2QV4J77
Anlageziel
Anlageziel ist ein höchstmöglicher Gesamtertrag. Der Fonds legt gewöhnlich mindestens 80% seines Vermögens in Rentenwerten an, die auf Währungen von Ländern mit Schwellenwertpapiermärkten lauten. Das können Terminkontrakte oder Derivate wie Optionen, Termingeschäfte oder Swap-Vereinbarungen sein. Der Fonds darf in Termingeschäften oder Derivaten anlegen, die auf beliebige Währungen lauten. Der Fonds darf, muss seine Beteiligung an Nicht-US-Währungen jedoch nicht absichern.
Stammdaten
| WKN | A0QZUN |
| ISIN | IE00B2QV4J77 |
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer - lokal |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 4 733 950,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Pramol Dhawan |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 6,35 |
| Fondsvolumen | 2 775 554 238,64 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,89 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | 0,08 % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 18.04.2008 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Investors Trust & Custodial Svcs Ltd |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,07 |
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