PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset Fund Institutional USD (Hedged) Accumulation Fonds

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WKN DE: A2ACPC / ISIN: IE00BYQDNF69

Anlageziel

Anlageziel des Dynamic Multi-Asset Fund ist es, den bei Kapitalerhalt und umsichtiger Anlageverwaltung höchstmöglichen Gesamtertrag zu erzielen. Der Teilfonds beabsichtigt, sein Anlageziel zu erreichen, indem er sich an einem breiten Spektrum von Anlagekategorien beteiligt, wie zum Beispiel Dividendenpapieren und aktiennahen Wertpapieren, Renteninstrumenten und Währungen sowie auch rohstoff-nahen Instrumenten und immobilienähnlichen Instrumenten (jedoch nicht direkt in Rohstoff- und Immobilien-Anlagen), die die Anlagepolitik des Teilfonds vorsieht und die nachfolgend genauer beschrieben wird. Gemäß der in Anhang 4 aufgeführten Anlagegrenzen kann der Teilfonds die gewünschten Beteiligungen jeweils über die Anlage in Rentenwerten, Dividendenpapieren sowie aktiennahen Wertpapieren und/oder Derivaten erreichen (wie zum Beispiel SwapVereinbarungen, Futures und Optionen, die sowohl an der Börse als auch am Freiverkehrsmarkt gehandelt werden dürften).
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Stammdaten

WKN A2ACPC
ISIN IE00BYQDNF69
Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors
Kategorie Mischfonds USD flexibel
Währung USD
Mindestanlage 4 605 550,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Alfred T. Murata, Daniel J. Ivascyn, Erin Browne, Emmanuel S. Sharef

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 14,90
Fonds Volumen 2 143 178 129,00
Total Expense Ratio (TER) 0,85

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 25.02.2016
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,04