PIMCO GIS Climate Bond Fund Administrative EUR (Hedged) Accumulation Fonds
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WKN DE: A3E4K2 / ISIN: IE000FRKXXB2
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to seek optimal risk adjusted returns, consistent with prudent investment management, while giving consideration to long term climate related risks and opportunities. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing under normal circumstances at least 80% of its total assets in a diversified portfolio of Fixed Income Instruments, of varying maturities.
Stammdaten
WKN | A3E4K2 |
ISIN | IE000FRKXXB2 |
Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors |
Kategorie | Unternehmensanleihen Global EUR-hedged |
Währung | EUR |
Mindestanlage | |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Jelle Brons |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 10,27 |
Fonds Volumen | 318 329 009,70 |
Total Expense Ratio (TER) | 1,02 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | % |
Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
Auflagedatum | 23.01.2024 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,02 |