PIMCO GIS Balanced Income and Growth Fund Institutional EUR (Hedged) Accumulation Fonds
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WKN DE: A0RF99 / ISIN: IE00B639QZ24
Anlageziel
Der Fonds engagiert sich über geeignete Instrumente in einer breiten Palette von Anlageklassen, darunter Aktien, Anleihen, Commodities und Immobilien. Dabei sind auch Engagements in Schwellenländern möglich. Die Gewichtung der Anlagen ergibt sich auf Grundlage quantitativer und qualitativer Analysen. Anlageziel ist es, einen möglichst hohen Gesamtertrag zu erwirtschaften.
Stammdaten
| WKN | A0RF99 |
| ISIN | IE00B639QZ24 |
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors |
| Kategorie | Mischfonds EUR ausgewogen - Global |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Daniel J. Ivascyn, Erin Browne, Joshua Anderson, Emmanuel S. Sharef |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 22,22 |
| Fondsvolumen | 1 244 122 137,73 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,95 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | 0,08 % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.04.2009 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,10 |
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