PIMCO Funds Ireland Capital Securities Fund Administrative USD Accumulation Fonds
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WKN DE: A1JGYP / ISIN: IE00B3RG9Q05
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to invest in the Master Fund, the investment objective of which is to seek to provide focused exposure to attractively priced Capital Securities (defined below) together with maximum total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management.
Stammdaten
| WKN | A1JGYP |
| ISIN | IE00B3RG9Q05 |
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 921 110,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Philippe Bodereau |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 21,85 |
| Fonds Volumen | 32 855 361,64 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,29 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 06.07.2011 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | PIMCO Europe Ltd |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,02 |
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