PIMCO Emerging Local Bond ESG Fund E EUR Unhedged Accumulation Fonds

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WKN DE: A3DJSC / ISIN: IE0002NGUVY8

Anlageziel

The investment objective of the Fund is to seek to maximise total return, consistent with prudent investment management. The Fund will normally invest at least 80% of its assets in Fixed Income Instruments denominated in currencies of countries with emerging securities markets. The Fund may invest in forwards or derivatives denominated in any currency, and forwards or derivatives denominated in any currency will be included under the 80% of assets policy noted in the prior sentence so long as the underlying asset of such forwards or derivatives is a Fixed Income Instrument denominated in the currency of an emerging market country.
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Stammdaten

WKN A3DJSC
ISIN IE0002NGUVY8
Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors
Kategorie Anleihen Schwellenländer - lokal
Währung EUR
Mindestanlage
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Pramol Dhawan, Michael Davidson

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 11,39
Fondsvolumen 112 872 643,92
Total Expense Ratio (TER) 1,92

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 27.07.2022
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Investors Trust & Custodial Svcs Ltd
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,03