Pictet-Sovereign Short-Term Money Market USD J Fonds
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WKN DE: A40BXY / ISIN: LU2809232577
Anlageziel
Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, den Anlegern die Möglichkeit zu bieten, an einem Anlageinstrument teilzuhaben, das Kapitalerhalt und Wertstabilität bietet und gleichzeitig eine angemessene Rendite erzielt und ein hohes Maß an Liquidität aufweist, indem er den Grundsatz der Risikostreuung anwendet. Der Teilfonds legt mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Geldmarktinstrumenten oder Schuldverschreibungen und Anleihen sowie anderen fest- oder variabel verzinslichen Schuldtiteln (mit Ausnahme von Wandelschuldverschreibungen, Aktienanleihen (Reverse Convertibles), Wandelanleihen und Optionsanleihen sowie ABS, MBS und ABCP) an.
Stammdaten
WKN | A40BXY |
ISIN | LU2809232577 |
Fondsgesellschaft | Pictet Asset Management |
Kategorie | Geldmarkt USD Kurzfristig |
Währung | USD |
Mindestanlage | 47 339 500,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Sylvian Mauron, David Gorgone |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 118,97 |
Fondsvolumen | 1 342 302 359,89 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,19 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 1,00 % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 07.05.2024 |
Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
Zahlstelle | Pictet & Cie (CH) |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,02 |