Pictet-USD Government Bonds R USD Fonds

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WKN DE: 675189 / ISIN: LU0128489860
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

Dieser Teilfonds legt in dem durch die Anlagebeschränkungen gesteckten Rahmen hauptsächlich in einem diversifizierten Portfolio von Anleihen an, die von nationalen oder lokalen Regierungen oder von supranationalen Organismen ausgegeben oder garantiert werden. Mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens lauten auf US-Dollar. Die nicht auf US-Dollar lautenden Anlagen werden in der Regel abgesichert, um ein Risiko durch eine andere Währung als den US-Dollar zu vermeiden.
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Stammdaten

WKN 675189
ISIN LU0128489860
Fondsgesellschaft Pictet Asset Management
Kategorie Staatsanleihen USD
Währung USD
Mindestanlage 0,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager David Bopp, Andres Sanchez Balcazar, Ossi Valtanen

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 597,48
Fondsvolumen 1 235 422 829,69
Total Expense Ratio (TER) 0,79

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,20 %
Rücknahmegebühr 1,00 %
Ausgabeaufschlag 3,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 02.05.2001
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle Banque Pictet & Cie SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -1,65