Pictet-Global Emerging Debt HJ dy EUR Fonds
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WKN DE: A2PYWH / ISIN: LU2109813811
Anlageziel
Dieser Teilfonds strebt einen Zuwachs an Erträgen und Kapital an, indem er im Rahmen der Anlagebeschränkungen mindestens 80% seines Portfolios im Anleihemarkt und in Geldmarktinstrumenten von Schwellenländern anlegt. Diese Länder werden im Prinzip im Emerging Market Bond Index Plus (EMBI+) und dem Emerging Local Market Index Plus (ELMI+) geführt.
Stammdaten
WKN | A2PYWH |
ISIN | LU2109813811 |
Fondsgesellschaft | Pictet Asset Management |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 50 000 000,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Alper Gocer, Guido Chamorro, Robert Simpson, Christopher Preece |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 184,61 |
Fondsvolumen | 1 835 050 776,61 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,84 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 1,00 % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 29.01.2020 |
Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
Zahlstelle | Banque Pictet & Cie SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,06 |