Pictet-Emerging Local Currency Debt D dm USD Fonds

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WKN DE: A3EC6N / ISIN: LU2609568683
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

Ziel des Fonds ist es, in auf Lokalwährungen lautende festverzinsliche Anlageinstrumente von Schwellenland−Emittenten zu investieren. Basierend auf der Expertise unseres Fixed−Income− und Emerging−Markets−Teams überwachen wir das politische und wirtschaftliche Umfeld und wählen die attraktivsten Investmentchancen aus.
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Stammdaten

WKN A3EC6N
ISIN LU2609568683
Fondsgesellschaft Pictet Asset Management
Kategorie Anleihen Schwellenländer - lokal
Währung USD
Mindestanlage 94 679 000,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Alper Gocer, Carrie Liaw, Ali Bora Yigitbasioglu, Adriana Cristea

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 168,27
Fondsvolumen 2 069 287 694,19
Total Expense Ratio (TER) 0,88

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 1,00 %
Ausgabeaufschlag 5,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 28.04.2023
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle Banque Pictet & Cie SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -1,20