Pictet-Chinese Local Currency Debt HK dy USD Fonds
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WKN DE: A2QL70 / ISIN: LU2280527446
Anlageziel
Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen und andere Schuldtitel, die auf Renminbi (RMB) lauten, einschließlich Geldmarktinstrumente, und in Einlagen.
Stammdaten
WKN | A2QL70 |
ISIN | LU2280527446 |
Fondsgesellschaft | Pictet Asset Management |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | USD |
Mindestanlage | 4 733 950,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Cary Yeung, Tony Xiao |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 118,72 |
Fondsvolumen | 219 022 319,87 |
Total Expense Ratio (TER) | 1,01 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 1,00 % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 20.01.2021 |
Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
Zahlstelle | Banque Pictet & Cie SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,22 |