Pictet CH - Enhanced Liquidity EUR I dy Fonds
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WKN DE: A0NG8S / ISIN: CH0021732711
Anlageziel
Das Konzept besteht in der Reproduktion der Rendite eines Geldmarktfonds, indem in Aktien, Obligationen, andere Finanzinstrumente und Edelmetalle investiert und das Risikound
Ertragsprofil mit Finanzderivaten angepasst wird. Aktien, Obligationen, andere Finanzinstrumente und Edelmetalle werden gegen ihr Markt- und Wechselkursrisiko durch Finanzderivate abgesichert. Um ausserdem das Ertrags- und Risikoprofil so
anzupassen, dass es mit einer kurzfristigen Anlage vergleichbar wird, kann das Segment in Finanzderivate des Geldmarkts investieren und dabei das eigentliche Engagement übersteigen.
Stammdaten
| WKN | A0NG8S |
| ISIN | CH0021732711 |
| Fondsgesellschaft | Pictet Asset Management |
| Kategorie | Geldmarkt EUR Kurzfristig |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 0,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Sylvian Mauron, Philippe Billot |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 937,37 |
| Fonds Volumen | 678 137 031,92 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,16 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | 0,05 % |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 23.06.2005 |
| Depotbank | Banque Pictet & Cie SA |
| Zahlstelle | Banque Pictet & Cie SA |
| Domizil | Switzerland |
| Geschäftsjahr | 30.09.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,44 |
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